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Klasse
ISIN
Währung
NIW-Datum
NIW
Vortag
Veränderung in %
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
A
LU0073103748
EUR
2021-06-14
21.14
20.99
0.71%
22.43
21.14
I
LU0743996067
EUR
2021-06-14
27.67
27.47
0.73%
27.67
27.67

*Für Anleger kann ein Ausgabeaufschlag anfallen, bitte schauen Sie sich unseren letzten Verkaufsprospekt an und kontaktieren Sie Ihren Anlageberater oder Ihr Anlageinstitut für weitere Details

Anlagewachstum

Fonds Performance Zuletzt aktualisiert: 2021-06-14

Kumulativ
1M
2M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Klasse
3.83%
-0.24%
2.17%
9.82%
7.86%
24.87%
29.77%
31.80%
71.59%
313.70%
I Klasse
3.87%
-0.11%
2.33%
10.20%
8.21%
25.77%
31.89%
35.17%
79.21%
176.70%
Annualisiert
 
 
 
 
 
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Klasse
 
 
 
 
 
24.87%
13.92%
9.64%
11.40%
6.00%
I Klasse
 
 
 
 
 
25.77%
14.84%
10.57%
12.38%
11.60%

Risikodaten Zuletzt aktualisiert: 2018-02-28

Beta
Standardabweichung
Sharpe Ratio
Volatilität des Tracking Error
Downside Capture Ratio
Upside Capture Ratio
0.83
12.10%
0.97
4.80%
61.50%
77.30%
3 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
Seitt. Auff.*
Seitt. Auff.*

*Seit Bestellung des Managers (DJE) - Okt. 2007

Die Top 10 der Sektorallokation des Fonds Zuletzt aktualisiert: 2018-02-28

%
Sektor
33.27%
Consumer Discretionary
32.44%
Information Technology
14.78%
Financials
7.47%
Cash
5.12%
Consumer Staples
4.12%
Telecommunication Services
1.53%
Industrials
1.27%
Health Care

Die Top 10 der Länderallokation des Fonds Zuletzt aktualisiert: 2018-02-28

%
Land
48.54%
UNITED STATES
9.40%
HONG KONG
8.54%
GERMANY
6.65%
JAPAN
4.37%
FRANCE
4.17%
SWEDEN
2.75%
SWITZERLAND
1.89%
CHINA
1.84%
SOUTH AFRICA
1.09%
GREAT BRITAIN

Die 10 größten Positionen des Fonds Zuletzt aktualisiert: 2018-02-28

%
Unternehmen
Sektor
Land
4.27%
ALPHABET INC -A-
Information Technology
UNITED STATES
3.60%
NIKE INC B
Consumer Discretionary
UNITED STATES
3.57%
AMAZON COM INC
Consumer Discretionary
UNITED STATES
2.97%
AIA GROUP LTD
Financials
HONG KONG
2.56%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR
Information Technology
HONG KONG
%
Unternehmen
Sektor
Land
2.55%
APPLE INC
Information Technology
UNITED STATES
2.21%
WIRECARD AG/APRES RED.CAP
Information Technology
GERMANY
2.13%
DANONE
Consumer Staples
FRANCE
2.00%
FACEBOOK INC -A-
Information Technology
UNITED STATES
2.00%
ACTIVISION BLIZZARD INC
Information Technology
UNITED STATES

Tägliche Steuerdaten Zuletzt aktualisiert: 2021-06-14

GAMAX Fondsname [ISIN]
Datum
Währung
Preis
KStG %
EStG %
Zwischengewinn
Immobiliengewinn
GAMAX FUNDS ASIA PACIFIC [LU0039296719]
2021-06-14
EUR
23.96
0.00%
0.00%
0.00
0.00
GAMAX FUNDS ASIA PACIFIC [LU0743995689]
2021-06-14
EUR
21.64
0.00%
0.00%
0.00
0.00
GAMAX FUNDS MAXI BOND [LU0051667300]
2021-06-14
EUR
6.24
0.00%
0.00%
0.00
0.00
GAMAX FUNDS JUNIOR [LU0073103748]
2021-06-14
EUR
21.14
0.00%
0.00%
0.00
0.00
GAMAX FUNDS JUNIOR [LU0743996067]
2021-06-14
EUR
27.67
0.00%
0.00%
0.00
0.00