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Navegación
Clase
ISIN
Divisa
Fecha del NAV
NAV
Anterior
% variación
A
LU0039296719
EUR
2017-06-20
18.26
18.12
0.77%
I
LU0743995689
EUR
2017-06-20
15.85
15.72
0.83%

*La cuota puede ser cargada a los inversores por adelantado. Por favor, consulte el último folleto y contacte con su distribuidor para más detalles.

Crecimiento de la inversión

Rentabilidad del Fondo Última actualización: 2017-06-20

Acumulado
1M
2M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Clase
2.35%
2.30%
1.50%
6.78%
8.37%
25.07%
13.63%
43.10%
65.40%
255.95%
I Clase
2.46%
2.46%
1.80%
7.17%
8.71%
26.19%
15.78%
46.90%
70.98%
58.50%
Anualizado
 
 
 
 
 
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Clase
 
 
 
 
 
25.07%
6.60%
12.69%
10.59%
5.23%
I Clase
 
 
 
 
 
26.19%
7.60%
13.68%
11.32%
9.14%

Datos de riesgo Última actualización: 2017-03-01

Beta
Desviación estándar
Ratio de Sharpe
Volatilidad del error de seguimiento
Downside Capture Ratio
Upside Capture Ratio
0.86
16.20%
1.02
6.50%
71.70%
81.60%
3 años
3 años
3 años
3 años
Desde Lanzamiento*
Desde Lanzamiento*

*Desde que DJE gestionó el fondo. (Octubre 2007)

Top 10 - Asignación sectorial del fondo. Última actualización: 2017-03-01

%
Sector
22.38%
Consumer Discretionary
18.26%
Industrials
14.17%
Information Technology
11.94%
Real Estate
8.09%
Consumer Staples
6.00%
Telecommunication Services
5.00%
Financials
4.49%
Utilities
3.78%
Materials
3.70%
Cash

Top 10 - Asignación geográfica del fondo. Última actualización: 2017-03-01

%
País
23.88%
JAPAN
23.57%
CAYMAN ISLANDS
16.24%
HONG KONG
8.51%
SOUTH KOREA
7.54%
CHINA
5.34%
BERMUDA ISLANDS
4.75%
TAIWAN
4.03%
AUSTRALIA
2.08%
SINGAPORE
0.36%
INDONESIA

Las 10 posiciones principales Última actualización: 2017-03-01

%
Empresa
Sector
País
5.64%
WEST JAPAN RAILWAY CO
Industrials
JAPAN
5.43%
KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD
Information Technology
CAYMAN ISLANDS
5.03%
CHAMPION REAL ESTATE INV TRUST
Real Estate
HONG KONG
4.26%
TAIWAN SEMICOND.MANUFACT
Information Technology
TAIWAN
3.98%
HOPEWELL HOLDINGS LTD
Industrials
HONG KONG
%
Empresa
Sector
País
3.94%
DMG MORISEIKI J
Industrials
JAPAN
3.78%
RIO TINTO LIMITED
Materials
AUSTRALIA
3.54%
SHIMANO INC. 1
Consumer Discretionary
JAPAN
3.34%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD H
Industrials
CHINA
3.29%
SANDS CHINA /IPO
Consumer Discretionary
CAYMAN ISLANDS