• English language
  • German language
  • Italian language
  • Spanish language
Navegación
Clase
ISIN
Divisa
Fecha del NAV
NAV
Anterior
% variación
A
LU0073103748
EUR
2017-06-20
14.90
14.73
1.15%
I
LU0743996067
EUR
2017-06-20
18.84
18.61
1.24%

*La cuota puede ser cargada a los inversores por adelantado. Por favor, consulte el último folleto y contacte con su distribuidor para más detalles.

Crecimiento de la inversión

Rentabilidad del Fondo Última actualización: 2017-06-20

Acumulado
1M
2M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Clase
2.55%
3.76%
3.62%
8.92%
9.64%
21.43%
12.88%
39.91%
77.80%
191.59%
I Clase
2.67%
3.97%
3.86%
9.28%
10.05%
22.50%
15.02%
43.82%
85.98%
88.40%
Anualizado
 
 
 
 
 
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Clase
 
 
 
 
 
21.43%
6.24%
11.84%
12.20%
5.39%
I Clase
 
 
 
 
 
22.50%
7.25%
12.88%
13.21%
12.73%

Datos de riesgo Última actualización: 2017-03-01

Beta
Desviación estándar
Ratio de Sharpe
Volatilidad del error de seguimiento
Downside Capture Ratio
Upside Capture Ratio
0.82
13.50%
1.07
4.80%
62.10%
76.40%
3 años
3 años
3 años
3 años
Desde Lanzamiento*
Desde Lanzamiento*

*Desde que DJE gestionó el fondo. (Octubre 2007)

Top 10 - Asignación sectorial del fondo. Última actualización: 2017-03-01

%
Sector
33.08%
Consumer Discretionary
26.18%
Information Technology
17.82%
Financials
9.40%
Consumer Staples
7.31%
Telecommunication Services
4.28%
Cash
1.42%
Health Care
0.51%
Industrials

Top 10 - Asignación geográfica del fondo. Última actualización: 2017-03-01

%
País
47.81%
UNITED STATES
7.55%
GERMANY
7.43%
SWEDEN
5.25%
JAPAN
4.98%
CAYMAN ISLANDS
4.97%
HONG KONG
4.41%
FRANCE
4.26%
SWITZERLAND
2.28%
SPAIN
1.74%
GREAT BRITAIN

Las 10 posiciones principales Última actualización: 2017-03-01

%
Empresa
Sector
País
4.22%
ALPHABET INC -A-
Information Technology
UNITED STATES
2.92%
AIA GROUP LTD
Financials
HONG KONG
2.87%
APPLE INC
Information Technology
UNITED STATES
2.67%
ACTIVISION BLIZZARD INC
Information Technology
UNITED STATES
2.65%
EBAY INC
Information Technology
UNITED STATES
%
Empresa
Sector
País
2.63%
AMERICAN EXPRESS CO.
Financials
UNITED STATES
2.46%
WELLS FARGO & CO
Financials
UNITED STATES
2.38%
PAYPAL HOLDINGS INC
Information Technology
UNITED STATES
2.33%
NORDEA BANK AB
Financials
SWEDEN
2.28%
INDITEX
Consumer Discretionary
SPAIN