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Classe
ISIN
Valuta
Data NAV
NAV
Precedente
Variazione %
A
LU0039296719
EUR
2017-05-22
17.82
17.84
-0.11%
I
LU0743995689
EUR
2017-05-22
15.46
15.47
-0.06%

*Gli investitori possono essere soggetti ad una commissione di entrata. Per maggiori dettagli si consiglia di far riferimento all’ultimo prospetto e/o contattare il vostro distributore.

Crescita investimento

Performance del Fondo Ultimo aggiornamento: 2017-05-22

Cumulativa
1M
2M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Classe
-0.39%
-0.94%
0.11%
6.01%
5.76%
22.47%
3.13%
46.91%
66.54%
247.37%
I Classe
-0.26%
-0.71%
0.19%
6.40%
6.04%
23.58%
5.10%
50.98%
72.16%
54.60%
Annualizzata
 
 
 
 
 
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Classe
 
 
 
 
 
22.47%
1.55%
13.68%
10.74%
5.14%
I Classe
 
 
 
 
 
23.58%
2.52%
14.72%
11.48%
8.76%

Dati sul rischio Ultimo aggiornamento: 2017-03-01

Beta
Deviazione standard
Indice di Sharpe
Volatilità del tracking error
Coefficiente di cattura dei ribassi
Coefficiente di cattura dei rialzi
0.86
16.20%
1.02
6.50%
71.70%
81.60%
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
S.I.*
S.I.*

*Da quando DJE ha gestito il Fondo (Ottobre 2007)

Allocazione settoriale – Top 10 Ultimo aggiornamento: 2017-03-01

%
Settore
22.38%
Consumer Discretionary
18.26%
Industrials
14.17%
Information Technology
11.94%
Real Estate
8.09%
Consumer Staples
6.00%
Telecommunication Services
5.00%
Financials
4.49%
Utilities
3.78%
Materials
3.70%
Cash

Allocazione geografica – Top 10 Ultimo aggiornamento: 2017-03-01

%
Paese
23.88%
JAPAN
23.57%
CAYMAN ISLANDS
16.24%
HONG KONG
8.51%
SOUTH KOREA
7.54%
CHINA
5.34%
BERMUDA ISLANDS
4.75%
TAIWAN
4.03%
AUSTRALIA
2.08%
SINGAPORE
0.36%
INDONESIA

Principali 10 posizioni Ultimo aggiornamento: 2017-03-01

%
Società
Settore
Paese
5.64%
WEST JAPAN RAILWAY CO
Industrials
JAPAN
5.43%
KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD
Information Technology
CAYMAN ISLANDS
5.03%
CHAMPION REAL ESTATE INV TRUST
Real Estate
HONG KONG
4.26%
TAIWAN SEMICOND.MANUFACT
Information Technology
TAIWAN
3.98%
HOPEWELL HOLDINGS LTD
Industrials
HONG KONG
%
Società
Settore
Paese
3.94%
DMG MORISEIKI J
Industrials
JAPAN
3.78%
RIO TINTO LIMITED
Materials
AUSTRALIA
3.54%
SHIMANO INC. 1
Consumer Discretionary
JAPAN
3.34%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD H
Industrials
CHINA
3.29%
SANDS CHINA /IPO
Consumer Discretionary
CAYMAN ISLANDS