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Classe
ISIN
Valuta
Data NAV
NAV
Precedente
Variazione %
A
LU0039296719
EUR
2021-12-02
23.36
23.33
0.13%
I
LU0743995689
EUR
2021-12-02
21.15
21.12
0.14%

*Gli investitori possono essere soggetti ad una commissione di entrata. Per maggiori dettagli si consiglia di far riferimento all’ultimo prospetto e/o contattare il vostro distributore.

Crescita investimento

Performance del Fondo Ultimo aggiornamento: 2021-12-02

Cumulativa
1M
2M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Classe
-0.72%
-1.60%
-3.07%
-1.89%
2.73%
7.80%
20.66%
36.13%
36.61%
355.36%
I Classe
-0.66%
-1.54%
-2.98%
-1.58%
3.47%
8.80%
22.75%
39.97%
43.10%
111.50%
Annualizzata
 
 
 
 
 
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Classe
 
 
 
 
 
7.80%
9.85%
10.83%
6.44%
5.30%
I Classe
 
 
 
 
 
8.80%
10.79%
11.86%
7.43%
8.01%

Dati sul rischio Ultimo aggiornamento: 2018-02-28

Beta
Deviazione standard
Indice di Sharpe
Volatilità del tracking error
Coefficiente di cattura dei ribassi
Coefficiente di cattura dei rialzi
0.88
14.60%
1.02
6.60%
70.80%
88.30%
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
S.I.*
S.I.*

*Da quando DJE ha gestito il Fondo (Ottobre 2007)

Allocazione settoriale – Top 10 Ultimo aggiornamento: 2018-02-28

%
Settore
21.94%
Industrials
17.74%
Information Technology
16.88%
Consumer Discretionary
9.36%
Financials
8.24%
Cash
8.06%
Real Estate
5.77%
Materials
4.38%
Consumer Staples
3.15%
Telecommunication Services
2.77%
Utilities

Allocazione geografica – Top 10 Ultimo aggiornamento: 2018-02-28

%
Paese
48.44%
HONG KONG
22.31%
JAPAN
8.93%
CHINA
3.93%
TAIWAN
3.23%
SINGAPORE
2.95%
AUSTRALIA
1.06%
SOUTH KOREA
0.64%
THAILAND
0.27%
INDONESIA

Principali 10 posizioni Ultimo aggiornamento: 2018-02-28

%
Società
Settore
Paese
5.94%
KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD
Information Technology
HONG KONG
4.30%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
Consumer Discretionary
HONG KONG
4.20%
CHAMPION REAL ESTATE INV TRUST
Real Estate
HONG KONG
3.93%
TAIWAN SEMICOND.MANUFACT
Information Technology
TAIWAN
3.88%
HOPEWELL HOLDINGS LTD
Industrials
HONG KONG
%
Società
Settore
Paese
3.41%
DMG MORISEIKI J
Industrials
JAPAN
3.35%
PANASONIC CORP
Consumer Discretionary
JAPAN
3.27%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR
Information Technology
HONG KONG
3.23%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
Financials
SINGAPORE
2.99%
WEST JAPAN RAILWAY CO
Industrials
JAPAN