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Classe
ISIN
Valuta
Data NAV
NAV
Precedente
Variazione %
A
LU0039296719
EUR
2017-09-21
18.99
19.00
-0.05%
I
LU0743995689
EUR
2017-09-21
16.52
16.53
-0.06%

*Gli investitori possono essere soggetti ad una commissione di entrata. Per maggiori dettagli si consiglia di far riferimento all’ultimo prospetto e/o contattare il vostro distributore.

Crescita investimento

Performance del Fondo Ultimo aggiornamento: 2017-09-21

Cumulativa
1M
2M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Classe
3.54%
2.37%
3.49%
5.44%
12.70%
16.36%
32.98%
38.71%
69.71%
270.18%
I Classe
3.64%
2.55%
3.77%
5.90%
13.31%
17.33%
35.52%
42.54%
75.37%
65.20%
Annualizzata
 
 
 
 
 
1Y
2Y
3Y
5Y
INCEPTION
A Classe
 
 
 
 
 
16.36%
15.32%
11.53%
11.16%
5.34%
I Classe
 
 
 
 
 
17.33%
16.41%
12.54%
11.89%
9.52%

Dati sul rischio Ultimo aggiornamento: 2017-07-31

Beta
Deviazione standard
Indice di Sharpe
Volatilità del tracking error
Coefficiente di cattura dei ribassi
Coefficiente di cattura dei rialzi
0.87
16.00%
0.95
6.80%
72.10%
82.40%
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
S.I.*
S.I.*

*Da quando DJE ha gestito il Fondo (Ottobre 2007)

Allocazione settoriale – Top 10 Ultimo aggiornamento: 2017-07-31

%
Settore
18.68%
Industrials
18.52%
Consumer Discretionary
14.80%
Information Technology
12.50%
Real Estate
9.56%
Consumer Staples
6.74%
Telecommunication Services
4.69%
Cash
4.32%
Financials
4.28%
Materials
3.87%
Utilities

Allocazione geografica – Top 10 Ultimo aggiornamento: 2017-07-31

%
Paese
35.97%
HONG KONG
25.96%
JAPAN
10.37%
SOUTH KOREA
8.97%
CHINA
4.25%
TAIWAN
3.71%
AUSTRALIA
2.99%
BERMUDA ISLANDS
2.38%
SINGAPORE
0.37%
THAILAND
0.34%
INDONESIA

Principali 10 posizioni Ultimo aggiornamento: 2017-07-31

%
Società
Settore
Paese
5.36%
WEST JAPAN RAILWAY CO
Industrials
JAPAN
5.24%
KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD
Information Technology
HONG KONG
4.99%
CHAMPION REAL ESTATE INV TRUST
Real Estate
HONG KONG
4.25%
TAIWAN SEMICOND.MANUFACT
Information Technology
TAIWAN
4.04%
HOPEWELL HOLDINGS LTD
Industrials
HONG KONG
%
Società
Settore
Paese
3.98%
KT&G CORPORATION
Consumer Staples
SOUTH KOREA
3.47%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD H
Industrials
CHINA
3.45%
RIO TINTO LIMITED
Materials
AUSTRALIA
3.45%
DMG MORISEIKI J (A)
Industrials
JAPAN
3.38%
SHIMANO INC.
Consumer Discretionary
JAPAN