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Gamax Funds - Informativa per i Sottoscrittori di Junior

Mediolanum International Funds Limited

4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC, Dublin 1, Irlanda

INFORMATIVA PER I SOTTOSCRITTORI DI GAMAX FUNDS – JUNIOR

(il "fondo")

Il Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio di amministrazione") di Mediolanum International Funds Limited, la società di gestione (la "Società di gestione") di Gamax Funds FCP ("Gamax Funds") desidera informarla che a decorrere dal 2 gennaio 2020 saranno apportate le seguenti modifiche al Prospetto Informativo e alle Condizioni Contrattuali del fondo Gamax Funds (rispettivamente, il "Prospetto Informativo" e il "Condizioni Contrattuali del fondo d’investimento"):

I.Lingua del Prospetto Informativo e delle Condizioni Contrattuali del fondo d’investimento

La lingua del Prospetto Informativo e delle Condizioni Contrattuali del fondo d’investimento passa dalla lingua tedesca a quella inglese. Di conseguenza, il Prospetto Informativo e le Condizioni Contrattuali del fondo d’investimento saranno nuovamente redatti ed emendati in inglese.

II.Variazioni del capitolo 5 "Imposte e spese" del Prospetto Informativo

Le commissioni dell'ufficio trasferimenti e di registro per le quote I saranno ridotte da un massimo dello 0,13% su base annua fino allo 0,10% su base annua del patrimonio netto del rispettivo fondo.

III.Variazioni del capitolo 6.8.5. "Operazioni di finanziamento in titoli e Total Return Swap.

Al fondo coinvolto e all'agente di prestito titoli viene accreditato rispettivamente il 90% e il 10% del reddito conseguito dalle operazioni di prestito titoli (al momento rispettivamente al 70% e al 30%).

IV.Variazioni dell'allegato del fondo

Il capitolo “Commissione di performance" dell'allegato del fondo viene modificato per quanto riguarda il metodo di calcolo della commissione di performance. Il nuovo metodo proposto comporterà in futuro l'applicazione di commissioni di performance significativamente inferiori. Le principali modifiche apportate dal nuovo metodo sono riportate di seguito:

  • Si eseguono i calcoli e la cristallizzazione (e il saldo a partire dal patrimonio del fondo a favore della società di gestione) su base annua anziché mensile.
  • È stata compresa la funzionalità "high-water-mark", cioè è possibile applicare la commissione solo in caso di nuovo rendimento del fondo annuale positivo. L’ high-water-mark prevede la possibilità di versamento della commissione di performance solo nel caso in cui il fondo abbia superato i precedenti livelli di rendimenti.
  • Il nuovo rendimento annuo positivo nell'arco di un anno deve superare un tasso di rendimento minimo fisso del 5% per l'addebito della commissione. Il rendimento minimo rappresenta un tasso annuo minimo di rendimento che il fondo deve superare per consentire il versamento delle commissioni di performance. La commissione sarà il 20% della performance che eccede l’1%, fatto salvo un nuovo massimale annuo dell'1%.

Una descrizione completa del metodo di calcolo della commissione di performance è disponibile su richiesta presso la società di gestione.

V.Variazioni formali del Prospetto Informativo

Di seguito sono riportate le modifiche formali al Prospetto Informativo che troveranno applicazione:

a.Revisione delle definizioni e dello stile

Le modifiche di minore entità e di riordino saranno applicate a tutto il Prospetto Informativo.

b.Struttura organizzativa della società di gestione

La composizione del consiglio di amministrazione sarà aggiornata nel capitolo "Membri del consiglio di amministrazione".

c.Aggiornamento del capitolo "Ufficio pagamenti in Austria"

Il capitolo "Ufficio pagamenti in Austria" sarà aggiornato per riportare l'indirizzo aggiornato di UniCredit Bank Austria AG.

d.Aggiornamento del capitolo "Revisori contabili indipendenti"

Il capitolo "Revisori contabili indipendenti" sarà aggiornato per riportare l'indirizzo aggiornato di Deloitte S.A.

                                                                                       ***

I termini con iniziali maiuscole non definiti nel presente documento hanno il significato esposto nel prospetto informativo.

In conformità alle disposizioni del prospetto informativo, i sottoscrittori del fondo interessati, in disaccordo con le modifiche di cui ai precedenti punti I e IV, hanno facoltà di rimborsare a titolo gratuito le quote del rispettivo comparto al valore patrimoniale netto applicabile per ogni quota a decorrere dalla data della presente informativa.

Una versione aggiornata del prospetto informativo, emesso in data 2 gennaio 2020, sarà disponibile presso la sede legale della società di gestione.

Dublino, lì 16 dicembre 2019

Il consiglio di amministrazione